Công ty riêng của Chủ tịch VNDIRECT báo lãi 9 tháng giảm 77% so với cùng kỳ, dư nợ trái phiếu gần 4.500 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 , ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% lên mức 71 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 24 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt 48%. IPA cho biết doanh thu trong quý tăng nhờ sản lượng bán điện tăng và giá vốn cũng tăng với tỷ lệ tương ứng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 97 tỷ đồng, nhích thêm 7% so với cùng kỳ chủ yếu do tiền lãi cho vay trong kỳ tăng 37 tỷ đồng, đồng thời quý 3 năm trước có thu nhập từ hợp tác kinh doanh 31 tỷ đồng nhưng kỳ năm nay không có.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh 78% lên 89 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi trái phiếu tăng gần 67 tỷ và khoản trích lập dự phòng giảm. Ngoài ra, phần lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm 16 tỷ đồng phần lớn do lợi nhuận ghi nhận từ VNDIRECT giảm.

Chi phí bán hàng giảm 25% trong khi chi phí QLDN tăng mạnh 98% lên 16 tỷ đồng do chi phí quản lý công ty con mới hợp nhất năm nay.

Những nguyên nhân chính trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, giảm 27% so với số lãi đạt được trong quý 3/2021, lãi ròng thuộc về công ty mẹ đạt 129 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021, biên lãi gộp cải thiện lên mức 54%. Do khoản doanh thu tài chính giảm mạnh, IPA báo lãi sau thuế 9 tháng 321 tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, IPA mới chỉ hoàn thành 36% mục tiêu lãi cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của IPA đạt 9.339 tỷ đồng, tăng 937 tỷ đồng tương ứng 11% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt hơn 52 tỷ đồng. Danh mục chứng khoán kinh doanh vào cuối quý 3 có giá trị ghi sổ 1.280 tỷ đồng, tăng 263 tỷ so với đầu năm. Trong đó hơn 819 tỷ đang đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và gần 461 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu của các ngân hàng TMCP.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 3/2022 của IPA

Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng gần 1.400 tỷ đồng so với đầu năm lên 4.556 tỷ đồng, trong đó IPA đang góp gần 3.700 tỷ đồng vào Chứng khoán VNDirect, tương ứng 25,84% vốn.

Nợ phải trả đạt 5.334 tỷ đồng, trong đó nợ vay xấp xỉ ngưỡng 4.600 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với khoảng 4.500 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9, khoản huy động trái phiếu của IPA là 3.300 tỷ đồng, bên cạnh đó khoản trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà đạt 1.200 tỷ đồng.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, IPA vay thêm 1.004 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 719 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay đạt gần 355 tỷ sau 3 quý đầu năm. Hiện IPA đang tích lũy được 1.338 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 3/2022 của IPA