Ôm trăm tỷ đồng cổ phiếu, danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 (L14) tạm lỗ 65% vào cuối tháng 9

CTCP Licogi 14 (mã L14) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu thuần hơn 35 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Giá vốn thập chí còn tăng mạnh hơn, gấp 3 lần quý 3/2021 khiến biên lãi gộp bị thu hẹp từ 77,3% xuống còn 62,7% tương ứng lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 46% xuống còn 1,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng đột biến lên 6,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh trong kỳ. Kết quả, Licogi 14 lãi ròng 8,1 tỷ đồng quý 3/2022, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần đạt 129 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí tăng cao đặc biệt là chi phí tài chính (chủ yếu là dự phòng giảm giá các khoản đầu tư) đã khiến doanh nghiệp này lỗ ròng 15,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 39 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 3/2022 của Licogi 14

Thời điểm 30/9, các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của Licogi 14 có giá trị hơn 212 tỷ đồng bao gồm gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn (119 tỷ đồng), đầu tư chứng khoán kinh doanh và đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (L14 FI chuyển từ công ty con sang công ty liên kết sau khi phát hành ESOP trong quý 2).

Thời điểm 30/9, danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 có giá gốc hơn 105,3 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối quý 2 trước đó. Licogi 14 đang phải trích lập dự phòng giảm giá 68,7 tỷ đồng tương đương danh mục tạm lỗ 65%. Doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể nhưng nhiều khả năng danh mục cổ phiếu nắm giữ không thay đổi sau quý 3.

Ghi nhận trên BCTC bán niên soát xét, thời điểm cuối quý 2, Licogi 14 nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu CEO của C.E.O Group và 217.300 cổ phiếu DIG của DIC Corp với giá gốc lần lượt là 86,3 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Cả 2 khoản đầu tư này đều tạm lỗ tại thời điểm 30/6, với CEO là 51,6 tỷ đồng và DIG là 11,3 tỷ đồng.

Trong quý 3 vừa qua, cổ phiếu CEO giảm 17,5% trong khi DIG lại nhích nhẹ 2,3%. Do đó, khoản lỗ khi đầu tư vào CEO có thể tiếp tục bị đào sâu trong khi mức tăng của DIG chưa đủ đưa Licogi 14 "về bờ". Trước đó, các khoản đầu tư vào 2 cổ phiếu bất động sản này từng giúp Licogi 14 lãi lớn trong năm 2021. Tuy nhiên, đà sụt giảm mạnh từ đầu năm của CEO và DIG đã thổi bay toàn bộ thành quả.

Cùng với kết quả kinh doanh đi xuống, cổ phiếu L14 đã liên tục giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 1 năm nay. Cổ phiếu này có thời điểm đã giảm đến 88% so với đỉnh và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng trước khi hồi phục lại đôi chút. Kết thúc phiên 19/10, thị giá L14 dừng ở mức 52.300 đồng/cổ phiếu tương ứng vốn hóa thị trường hơn 1.600 tỷ đồng, giảm hơn 10.000 tỷ đồng sau khoảng 9 tháng.

Cổ phiếu L14 giảm sâu từ đỉnh