Quỹ đầu tư của SGI Capital chốt lời VCB, tăng tỷ trọng MWG trong tháng đầu năm 2023

Sau khi mạnh tay cơ cấu vào cuối năm ngoái, danh mục của quỹ đầu tư Ballad Fund thuộc SGI Capital không có nhiều thay đổi trong tháng 1/2023. Theo đó, quỹ đã chốt lời bớt 31.800 cổ phiếu VCB khi cổ phiếu này đã tăng gần 50% từ đáy hồi giữa tháng 10 năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng đầu năm 2023, VCB đã tăng gần 15% và vẫn tiếp tục leo dốc lên lập đỉnh mới.

Chiều ngược lại, Ballad Fund đã mạnh tay gom thêm 100.000 cổ phiếu MWG trong bối cảnh cổ phiếu này đang lình xình sau một nhịp hồi nhẹ từ đáy. Trước đó, “đại gia” bán lẻ đã có giai đoạn lao dốc mạnh sau khi kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng do áp lực từ lạm phát và suy thoái dẫn đến sức mua suy yếu.

Thời điểm cuối tháng 1/2023, MWG đang là cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục của Ballad Fund với 9,91%. Theo sau lần lượt là FPT (5,5%), ACB (5,09%), TLG (4,97%)... VCB từ cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất cuối năm 2022 đã giảm xuống còn 3,26% danh mục. Ngoài ra, quỹ còn nắm giữ một lượng tiền mặt lớn hơn 59 tỷ đồng và sẵn sàng giải ngân trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường hồi phục tích cực, toàn bộ cổ phiếu trong danh mục của quỹ đều tăng trong tháng đầu năm trong đó ấn tượng nhất là SIP với mức tăng đến 32,5%. Theo sau là 2 cổ phiếu ngân hàng ACB (+18,9%) và VCB (14,9%). Các cái tên còn lại có mức tăng một con số trong tháng 1/2023.

Thị trường chung khởi sắc, hiệu suất của Ballad Fund cũng tương đối khả quan với mức tăng 3,1% trong tháng đầu năm 2023. Đây là một con số tương đối khả quan so với mức âm 28,4% của năm 2022 trước đó. Thực tế, với nhiều biến động khó lường theo chiều hướng không thuận lợi trong năm qua, hầu hết các quỹ đầu tư lớn cũng đều gặp khó với mức hiệu suất âm hàng chục %. Vì thế, hiệu suất của Ballad Fund cũng không đến nỗi quá tệ.

Ballad Fund được thành lập từ giữa tháng 11/2021 – thời điểm thị trường chứng khoán Việt đang đang trong giai đoạn thăng hoa. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tề gang, quỹ đầu tư này đã sớm phải đối mặt với sóng gió khi thị trường giảm mạnh từ đỉnh hồi đầu tháng 4/2022. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã lỗ 27,2% kể từ khi đi vào hoạt động.