Quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý liên tục nâng tỷ trọng tiền mặt

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) , quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật đến hết ngày 16/2/2023 với tỷ trọng tiền mặt được nâng lên 2%, tương ứng lượng tiền sẵn có chờ giải ngân đạt 33,5 triệu USD (~800 tỷ đồng), tăng gần 24 triệu USD so với thời điểm VEIL nắm giữ gần như "full cổ phiếu" vào ngày 19/1.

Tại ngày 16/2, quy mô danh mục của VEIL đạt gần 1,68 tỷ USD, song đã giảm tới hơn 113 triệu USD (~2.700 tỷ đồng) trong chưa đầy 1 tháng.

Trong hơn 2 tuần giao dịch trở lại đây, vận động dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán có sự chững lại và đảo chiều bán ròng. Động thái đảo chiều bán ròng là một tín hiệu không mấy tích cực khi khối ngoại từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhịp hồi phục cuối năm 2022 và tháng đầu năm.

Không nằm ngoài xu hướng, sau khi đạt trạng thái gần như “full cổ phiếu” ngày 19/1, nhóm quỹ Dragon Capital nói chung và VEIL nói riêng đã có động thái bán ra khá mạnh tay trong khoản thời gian từ đó đến nay.

Đặc biệt, giao dịch bán ra cổ phiếu DXG của nhóm này rất mạnh tay. Điển hình phiên 16/2, nhóm quỹ bán ra 4 triệu cổ phiếu DXG, trong đó Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán ra 500 nghìn đơn vị. Tới phiên 20/2, VEIL tiếp tục bán ra 4 triệu cổ phiếu DXG. Tổng sở hữu của Dragon Capital tại DXG giảm xuống còn hơn 97 triệu đơn vị (tỷ lệ 15,91%).

Cùng chiều, trong ngày 15/2, nhóm quỹ Dragon Capital bán ròng tổng cộng 1,5 triệu cổ phiếu GEX của Gelex qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm xuống còn 5,9%. Trước đó, Dragon Capital cũng bán ra hàng trăm nghìn cổ phiếu STB của Sacombank và KBC của Kinh Bắc City và giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 doanh nghiệp này xuống dưới 6%.

Về Top 10 danh mục đầu tư của VEIL , ACB, VPB và HPG vẫn đứng top 3 khoản đùa tư lớn nhất của quỹ, tỷ trọng lần lượt 13,19%, 12,26% và 7,7% tại ngày 16/2. Đáng chú ý, KDH của Nhà Khang Điền với tỷ trọng đầu tư 3,2% đã thay thế vị trí thứ 10 của PNJ.

Tại thời điểm 16/2, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 8,11 USD, giảm 0,73% so với tuần trước và tăng 3,31% so với đầu năm.