Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền mặt lên cao nhất trong 3 tháng, quy mô danh mục giảm 8.000 tỷ đồng sau 3 tuần

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 6/10 với quy mô tài sản gần 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, tỷ trọng tiền mặt của VEIL tăng lên 3,33%, giá trị tương ứng 56,2 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng). Đây cũng là lượng tiền mặt lớn nhất mà VEIL nắm giữ trong vòng gần 3 tháng, kể từ ngày 21/7.

VEIL giữ tỷ trọng tiền mặt với tỷ lệ dưới 1% từ đầu tháng 8. Sang tháng 9, trước bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu, quỹ này liên tục bán ròng cổ phiếu nâng tỷ trọng tiền mặt. Kết quả, từ 31/8-29/9, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ tăng thêm 19,9 triệu USD (tương đương khoảng 470 tỷ đồng).

Tại ngày 6/10, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 8,16 USD, giảm 6,85% so với tuần trước và giảm tới 33,17% so với đầu năm, trong khi VN-Index ghi nhận mức giảm 30,63% từ đầu năm (tính theo USD).

Cập nhật đến ngày 13/10, NAV của quỹ là 1,63 tỷ USD, tương đương với giá trị ròng/chứng chỉ quỹ là 7,9 USD. Như vậy, giá trị tài sản ròng của VEIL đã giảm khoảng 341 triệu USD (~8.000 tỷ đồng) từ khi thị trường bước vào nhịp giảm sâu (tính từ 22/9).

Về Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại ngày 6/10, MWG (11,36%), VPB (11,24%) và ACB (10,46%) duy trì top 3 mã dẫn đầu về tỷ trọng trong danh mục.

Về giao dịch của Dragon Capital trên thị trường, nhóm quỹ này gần đây đang có hoạt động khá sôi động. Trong phiên 12/10, quỹ ngoại này vừa báo cáo mua vào 925 nghìn cổ phiếu DGC. Ở chiều ngược lại, Dragon Capital đã bán ra lần lượt 5,4 triệu cổ phiếu GEX trong phiên 7/10 và 1 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 11/10.

Trước đó, các nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý cũng vừa bán tổng cộng gần 2 triệu cổ phiếu Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) trong hai ngày 30/9 và 4/10, tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 4,54% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Hải An.

Động thái cơ cấu danh mục mạnh tay thời gian gần đây phần nào cho thấy sự thay đổi khẩu vị của Dragon Capital. Trong một cáo cáo mới công bố, Dragon Capital đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Bất chấp rủi ro từ lo ngại suy thoái toàn cầu đang gia tăng, GDP 9 tháng đầu năm tăng 8,8% và lạm phát vẫn ở mức mục tiêu của Chính phủ là 4%. Do đó, Dragon Capital cho rằng thị trường vẫn duy trì mức định giá hấp dẫn, với P/E khoảng 8,8 lần và tăng trưởng EPS đạt mức 16,3%.