Quỹ VFMVN30 ETF với quy mô gần 4.000 tỷ sẽ bán ròng tất cả các cổ phiếu trong danh mục để dồn tiền mua VPB, VRE và PNJ

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh mục rổ chỉ số VN30 kỳ tháng 7 (từ 23/7/2018 đến 25/1/2019) với 3 cổ phiếu được thêm vào là PNJ, VPB và VRE. Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu bị loại khỏi rổ VN30 là BID, BVH và NT2.

Chỉ số VN30 đang được dùng làm tham chiếu cho quỹ ETF nội VFMVN30 với tổng tài sản tính tới ngày 16/7 đạt 3.773 tỷ đồng. Với quy mô lớn như vậy, đợt review danh mục của VFMVN30 ETF đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư.

Theo lịch trình, VFMVN30 ETF sẽ hoàn tất hoạt động review danh mục vào thứ 6 (ngày 20/7) tới đây.

Hiện tại, trong danh mục VFMVN30 ETF, cổ phiếu BID đang chiếm tỷ trọng 0,91%; BVH chiếm 1,16% và NT2 chiếm 0,52%. Với việc bị loại ra khỏi rổ VN30, quỹ VFMVN30 ETF sẽ bán ra toàn bộ 1,42 triệu cổ phiếu BID; 580 nghìn cổ phiếu BVH và 740 nghìn cổ phiếu NT2 đang nắm giữ.

Ở chiều ngược lại, theo ước tính của chúng tôi, 3 cổ phiếu mới được thêm vào danh mục là VPB, VRE, PNJ sẽ chiếm tỷ trọng lần lượt 7,7%; 6,2% và 2% trong rổ VN30.

Với tỷ trọng này, nhiều khả năng VFMVN30 ETF sẽ mua vào 10,6 triệu cổ phiếu VPB; 6,2 triệu cổ phiếu VRE và 800 nghìn cổ phiếu PNJ.

Tuy nhiên, VFMVN30 ETF cũng sẽ hạ tỷ trọng các cổ phiếu khác trong danh mục. Ước tính, HPG sẽ bị bán ra khoảng 1,6 triệu cổ phiếu, VIC bị bán 800 nghìn cổ phiếu, SSI bị bán hơn 600 nghìn cổ phiếu, MBB bị bán 1,4 triệu cổ phiếu, VCB bị bán 400 nghìn cổ phiếu...

Dự báo danh mục VFMVN30 ETF

Được thành lập từ năm 2014, VFMVN30 ETF (Mã E1VFVN30) dưới sự quản lý của Vietfund Management đang trở thành một trong những quỹ ETF có tầm ảnh hưởng lớn nhất TTCK Việt Nam với tổng tài sản không thua kém nhiều so với các quỹ ETF ngoại như VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) hay Db x-trackers FTSE Vietnam ETF (FTSE Vietnam ETF).

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30. Trong năm, quỹ sẽ tiến hành cơ cấu danh mục hai lần vào tháng 1 và tháng 7.

Với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ, VFMVN30 đã "gây bão" trong các đợt review danh mục gần đây. Không những vậy, thống kê còn cho thấy những biến động về số lượng chứng chỉ quỹ của VFMVN30 có sự liên quan mật thiết tới diễn biến thị trường.