Các quỹ đầu tư đã "thảm hại" thế nào trong năm 2020?

Dù được cải thiện nhờ diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong tháng 8, tháng 9, nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hiệu suất đầu tư âm.

Nửa đầu năm 2020 được xem là giai đoạn đầu tư khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của nhiều nhà đầu tư, ảnh hưởng lớn đến hiệu suất đầu tư 9 tháng. 

QUỸ NGOẠI CHỜ MÃI NGÀY VỀ BỜ

Ở phía các quỹ đầu tư ngoại, Vietnam Holding là quỹ đang lỗ nặng nhất khi hiệu suất tính đến cuối tháng 8/2020 âm 10,3%. Việc lỗ lớn chủ yếu đến từ ảnh hưởng tiêu cực của thị trường trong 3 tháng đầu năm, đặc biệt trong riêng tháng 3, hiệu suất của quỹ là -28,2%. Dù vậy chỉ số này cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ hiệu suất 10% đạt được trong riêng tháng 8, trước đó, hiệu suất của quỹ  là -18,5% trong 7 tháng. 

Trong tháng, Vietnam Holding đã tăng tỷ trọng đầu tư vào HPG, MGW, VHM và giảm bớt tỷ trọng đầu tư tại ABA Cooltrans - doanh nghiệp duy nhất chưa niêm yết trong top 10 danh mục của quỹ. Qũy cũng tăng mạnh giải ngân vào nhóm ngân hàng, đưa tỷ trọng nhóm này lên 19%, đứng ngang hàng thứ 2 cùng với nhóm ngành bất động sản, đưa tỷ trọng tiền mặt từ 8% cuối tháng 7 xuống còn 2% cuối tháng 8. 

Hai quỹ ETF lớn là VNM ETF và FTSE Vietnam ETF cũng có thành tích khá tệ. Quỹ ETF ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam VNM ETF ghi nhận hiệu suất -7,18% trong vòng 9 tháng đầu năm dù hiệu suất trong quý 3 đạt 10,34%. Top 10 danh mục của quỹ này có 7 cổ phiếu Việt Nam, đều là những bluechips bao gồm VNM (8,51%), VIC (8,14%), VHM (6,79%), NVL (6,63%), VCB (6,2%), HPG (5,43%) và VRE (5,41%). 

Tương tự, dù tăng 8% trong quý 3, FTSE Vietnam ETF cũng ghi nhận hiệu suất -4,4% lũy kế 9 tháng. Trước đó, năm 2019, quỹ đạt mức lợi nhuận 7%.

Quỹ ngoại lớn nhất thị trường VEIL Dragon Capital may mắn về bờ trong tuần cuối tháng 9. Cụ thể, trong tuần giao dịch 24/9-1/10, NAV tăng 1,35% đưa mức hiệu suất đang âm lên dương 0,15% chốt cho 9 tháng đầu tư. Tháng 9 bật mạnh cùng danh mục tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng cũng giúp PYN Elite Fund đảo ngược từ hiệu suất -2,38% cuối tháng 8 lên 2,4% vào cuối tháng 9. 

LOẠT QUỸ NỘI CŨNG LAO ĐAO

Thống kê từ VietFund Management (VFM) - công ty quản lý quỹ nội có quy mô lớn nhất Việt Nam cho thấy 9 tháng đầu năm không mấy tích cực khi hiệu suất hầu hết các quỹ đều không mấy tích cực. 

Quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất của VFM là VFMVN30 ETF (E1VFVN30) và là quỹ ETF lớn thứ 2 thị trường sau VNM ETF tính đến cuối tháng 9 hiệu suất đang ở mức -5,7%. Mức giảm này đang bám sát sườn mức giảm của Vn-Index (-5,8%). 

Quỹ có hiệu suất giảm mạnh nhất trong danh sách là VFMVFC với -7%. Trong khi đó, quỹ có mức hiệu suất tốt nhất thuộc VFM quản lý là quỹ trái phiếu VFMVFB khi NAV/ccq tăng 4,8% trong 9 tháng, cho thấy mức độ an toàn cao của sản phẩm trái phiếu trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.