Chỉ thu xếp được 7 tỷ, Becamex TDC xin “khất nợ” 17 tỷ lãi trái phiếu, dù ghi nhận hàng trăm tỷ tiền mặt tại thời điểm cuối năm 2022

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) vừa thông báo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn.

Lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; sau đó lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Ghi nhận, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có mã TDC.Bond.2020.700, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.

Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Becamex TDC cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Động thái này đưa ra trong bối cảnh Công ty vừa công bố BCTC quý 4/2022 với mức lỗ kỷ lục. Trong kỳ, doanh thu thuần giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, mặc dù các chi phí đều được cắt giảm song Công vẫn lỗ sau thuế 104,4 tỷ đồng (quý 4/2021 có lãi 87 tỷ đồng).

Theo giải trình, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bất động sản giảm tới 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022. Công ty mẹ chịu lỗ trong khi lợi nhuận từ các công ty con không cao, không biến động nhiều.

Lũy kế cả năm 2022, Công ty thu về lợi nhuận sau thuế gần 40 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của TDC kể từ năm 2007.

Dù vậy, tính tới 31/12/2022, lượng tiền mặt Becamex TDC đang còn là 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Tương ứng, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng), trong khi Công ty thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Song song, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tính đến cuối năm 2022 của Becamex TDC ghi nhận 1.703,8 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng.

Được biết, Becamex TDC là thành viên của “ông lớn” Becamex IDC Corp, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kinh doanh bán buôn, bán lẻ trực thuộc Becamex IDC Corp vào năm 2022.

Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 2,5 tỷ đồng, hiện vốn điều lệ đã tăng lên 1.000 tỷ đồng.