Doanh thu tăng vọt, chi phí tài chính giảm mạnh, Gỗ Trường Thành ghi nhận quý thứ 2 có lãi

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, TTF lỗ gần 400 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý có lãi thứ 2 của TTF.

Doanh thu thuần cũng ghi nhận sự tăng trưởng, đạt 244 tỷ đồng, tức tăng 136%. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 81 tỷ đồng xuống còn hơn 40 tỷ đồng trong quý này, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chỉ còn 24 tỷ đồng vì không phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi nặng nề như cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành lãi hơn 4 tỷ đồng. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8,3 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến cuối quý 3/2017, Gỗ Trường Thành đang lỗ lũy kế 1.409 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là 1.446 tỷ đồng. Trong công văn mới nhất gửi UBCKNN, Gỗ Trường Thành cho biết vấn đề này sẽ được giải quyết bằng việc phát hành tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng. Theo công ty, giá cổ phiếu của TTF trên thị trường chỉ khoảng 6.800 – 7.300 đồng/cp nhưng một số nhà đầu tư đã đồng ý góp vốn cho TTF trong đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Sau khi phát hành xong, TTF sẽ thanh toán hết các khoản nợ của các ngân hàng đã có cam kết miễn giảm lãi cho TTF, theo đó TTF được miễn hết số lãi mà báo cáo kiểm toán đã loại trừ (84,6 tỷ đồng). Như vậy, việc phát hành này sẽ khắc phục 2 vấn đề: (1) Không còn nguy cơ hủy niêm yết do lỗ âm vốn; (2) ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về việc ghi nhận giảm lãi vay trong BCTC soát xét 6 tháng đầu năm sẽ không còn.

Đồng thời, do đã trả nợ nên chi phí lãi vay của Quý 3 và quý 4/2017 cũng giảm mạnh.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 103 tỷ đồng thay vì âm 678 tỷ đồng như 9 tháng đầu năm 2016.

Tại thời điểm cuối quý 3, các khoản phải thu và tồn kho vẫn là khoản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của TTF. Khoản phải thu cuối kỳ đang là 1.107 tỷ đồng trong đó phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 384 tỷ đồng và phải thu về cho vay ngắn hạn là 116 tỷ đồng. Theo thuyết minh tại BCTC quý 2/2017 thì trong khoản phải thu cho vay ngắn hạn này bao gồm Công ty TNHH TM và Xây dựng DLC là 89 tỷ đồng và Công ty TNHH XD Đồng Long là 17 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý 3/2017