Gang thép Thái Nguyên (Tisco) thừa nhận tình hình tài chính cực kỳ khó khăn, nguy cơ phá sản đang hiện hữu

CTCP Gang Thép Thái Nguyên - Tisco vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ 2019. Theo đó, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 14.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tiền lương bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng, sản xuất 800.000 tấn thép cán, 420.000 tấn phôi thép và 200.000 tấn gang lò cao.

So với thực hiện 2018, doanh thu kế hoạch 2019 của Tisco tăng 29,7% trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 50%.

Trong bản đánh giá kết quả hoạt động của năm 2019, Tisco đã thừa nhận việc SCIC rút 1.000 tỷ đồng ra khỏi Tisco vào cuối tháng 4/2017 đã làm cho các chỉ tiêu tài chính xấu đi, các ngân hàng cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh đã đánh giá khả năng tài chính của Tisco thấp.

Vẫn có lãi nhưng khả năng trả nợ của Tisco gặp khó khăn

Mặt khác do Dự án chưa có hướng giải quyết nên các ngân hàng đã giảm hạn mức cho vay, đồng thời đồng loạt tăng lãi suất lên 8%/năm làm cho Tisco khó khăn trong cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất, chi phí tài chính cao. Đến đầu năm 2019, tình hình tài chính của Tisco lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn, nguy cơ khủng hoảng tài chính dẫn đến phá sản đang hiện hữu nếu không có sự giải cứu kịp thời của Chính phủ, các ngân hàng và các cấp có thẩm quyền.

Năm nay là năm cuối của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Tisco sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT. Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2018, HĐQT Tisco cho biết có một số chỉ tiêu đặt ra không đạt yêu cầu.

Giai đoạn này khâu sản xuất thép cán luôn phải tiết giảm sản xuất để tránh tồn kho và giảm chi phí tài chính, các đơn vị cán thép dừng sản xuất nhiều lần để tập trung sửa chữa thiết bị. Với công suất hiện có Tisco có thể đạt sản lượng 1 triệu tấn/năm nhưng nhìn chung công suất các năm qua đạt khoảng 700-800 nghìn tấn/năm.

Công ty cho biết tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn do ngày càng nhiều dự án thép mới đi vào sản xuất, cạnh tranh khốc liệt trong khi nhu cầu thị trường có hạn. Theo đánh giá của Tisco, thị trường thép trong nước phải đối mặt với thép nhập khẩu giá rẻ, cùng với sức ép từ nguồn cung dư thừa của sản xuất trong nước khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt, các DN sản xuất liên tục giảm giá bán và đẩy mạnh các hình thức chiết khấu để giữ thị phần và duy trì sản xuất. Cùng với đó, các lợi thế của công ty về khai thác quặng sắt, than mỡ đang giảm dần, dự án giai đoạn 2 chậm tiến độ kéo dài, chi phí tài chính lớn đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Tisco có 12 dự án dừng không thực hiện được do không bố trí được nguồn vốn bao gồm dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Hòa Bình – mỏ sắt Trại Cau, dự án thăm dò mỏ quặng sắt Bình Ca – Tuyên Quang, dự án đầu tư xây dựng đập ngăn bùn thải quặng đuôi Mỏ sắt Tiến Bộ, dự án thăm dò mỏ sắt Sùng Đô, Yên Bái, dự án thăm dò mỏ sắt Da Giẽ, Yên Bái….

Về dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Tisco cho biết đã tích cực triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ theo quyết định số 1468/QĐ-TG và quyết định số 4269/QĐ-BCĐ nhưng việc xử lý, tháo gỡ khó khăn chưa có kết quả cụ thể. Tình hình dự án gặp nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty.

Hệ số nợ gấp 4,65 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 82% tổng tài sản. Tại thời điểm cuối năm 2018, nợ ngắn hạn của công ty là 2.914 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ so với năm trước, nợ dài hạn 2.800 tỷ, giảm 462 tỷ.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu là 1.840 tỷ. Tài sản ngắn hạn là 3.424 tỷ trong đó tiền và tương đương tiền chỉ còn 89 tỷ, hàng tồn kho 2.400 tỷ và 775 tỷ phải thu ngắn hạn. Theo số liệu của Ban kiểm soát, khả năng thanh toán hiện hành của công ty năm 2018 bằng 0,7 lần cho thấy công ty đang trong tình trạng tài chính đặc biệt khó khăn, có khả năng không hoàn thành các khoản nợ khi đến hạn.

Ban kiểm soát cho biết tổng các khoản nợ xấu của công ty tính đến 31/12/2018 là 852 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi khoảng 393 tỷ, công ty phải tăng vốn và thu hồi nợ xấu để có thể không dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn.

Kiểm toán AASC thì nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Dự án mở rộng giai đoạn 2, với tổng chi phí đầu tư theo dự toán ban đầu là 3.843 tỷ, dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8.104 tỷ. Dự án được triển khai từ năm 2007 nhưng đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2018 là 5.093 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1.888 tỷ đồng.

Đầu tháng 3 vừa qua, Cơ quan thanh tra Chính phủ công bố kết luật về dự án mở rộng giai đoạn 2 Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên, yêu cầu Tisco rà soát lại toàn bộ hợp đồng đã ký với tổng thầu là Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) để khởi kiện theo quy định pháp luật; đồng thời chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự.