Kosy thông báo mua lại trước hạn 235 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kosy (KOS) vừa thông báo quyết định mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 1 năm 2018. Chi tiết, tổng giá trị phát hành đợt này là 235 tỷ đồng, ngày phát hành nhằm ngày 28/12/2018, ngày đáo hạn đến ngày 28/12/2021.

Phí mua lại trước hạn 0,5% tổng mệnh giá các trái phiếu, phương thức thông qua đại lý lưu ký là Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu quý 3 Kosy đạt 251 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng chủ yếu từ nguồn thu bán hàng hóa tăng mạnh (gần 3 lần), trong khi doanh thu kinh doanh bất động sản tăng tương đối từ mức 125 tỷ lên 176 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng tăng cao, đặc biệt giá vốn hoạt động bán hàng hóa tăng mạnh, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn xấp xỉ 18 tỷ, tăng nhẹ so với mức 11 tỷ hồi quý 3/2018. Hiệu suất lợi nhuận Kosy ở mức khá thấp so với thị trường kinh doanh bất động sản, đâu đó chỉ 7%, thậm chí giảm gần phân nửa so với con số hơn 11,3% ghi nhận tại quý 3/2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kosy ghi nhận doanh thu 820 tỷ, tăng gần 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ, giảm 26%. So với kế hoạch 1.500 tỷ doanh thu và 65 tỷ LNST, 9 tháng đầu năm Kosy lần lượt thực hiện được 55% và gần 31% chỉ tiêu năm.

TÍnh đến thời điểm 30/9/2019, Kosy ghi nhận tổng tài sản 1.759 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu chiếm hơn 918 tỷ (tương đương hơn 52% tổng tài sản), hàng tồn chiếm hơn 560 tỷ đồng (tương đương gần 32% tổng tài sản). Tổng nợ Công ty vào mức 622,5 tỷ đồng, vốn chủ đạt 1.136 tỷ với gần 100 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về dòng tiền, trong kỳ dòng tiền thuần Công ty âm hơn 139 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2,5 tỷ. Trong đó, dòng tiền thuần từ kinh doanh âm hơn 174 tỷ, dòng tiền đầu tư âm 16 tỷ đồng; riêng dòng tiền tài chính dương gần 51 tỷ nhờ khoảng tiền thu từ đi vay gần 214 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái Công ty thu ròng 622,5 tỷ đồng từ phát hành tăng vốn).