Quỹ lớn thứ 2 thuộc Dragon Capital bất ngờ bị rút vốn mạnh trong những ngày đầu năm mới

Theo số liệu mới nhất của quỹ Vietnam Equity (Ucits) Fund (VEF) - một quỹ thành viên thuộc quản lý của Dragon Capital, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ này đã có sự sụt giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2017.

Cụ thể, đến ngày 28/2/2018, tổng giá trị tài sản ròng của VEF ở mức 99,47 triệu USD, tương đương 2.250 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, NAV của VEF giảm gần một nửa so với con số 163 triệu USD của ngày 31/12/ 2017.

Tuy nhiên, NAV/ccq của VEF vẫn không giảm. Tại ngày 28/2/2018, NAV/ccq của VEF là 24,96 USD, cao hơn so với con số 24,43 USD tại ngày 31/01/2018 (NAV 136,97 triệu USD). Điều đó cho thấy, quỹ này ít nhất đã bị rút khoảng 37 triệu USD chỉ trong tháng 2.

Báo cáo của VEF cũng cho biết, danh mục của quỹ chỉ tăng 5,8% trong tháng giêng trong khi FTSE – VN Index tăng đến 13,9%. Điều này có phần do danh mục quỹ này nắm giữ không bao gồm những cổ phiếu tăng mạnh trên thị trường như VIC của Vingroup và MSN của Masan, hay chỉ nắm một tỷ trọng nhỏ cổ phiếu HPG của Hoà Phát, đó những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tháng giêng khiến NAV của quỹ tăng thấp hơn so với thị trường.

Danh mục VEF tại ngày 28/2/2018

Tại thời điểm 28/2, 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEF đang chiếm trên 60% NAV gồm có PNJ, MWG, VPB, FPT, HPG, MBB, CII, VHC, CTD, NT2. Có thể thấy, danh mục của VEF đã không tăng mạnh do sự chững lại của cổ phiếu MWG và NT2 trong khi CTD giảm mạnh.