Quy mô hơn 700 triệu USD, quỹ đầu tư lớn nhất của KIM tại Việt Nam có hiệu suất tăng trưởng thua VN-Index

Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2006, Korea Investment Management (KIM) – công ty quản lý quỹ đến từ Hàn Quốc là cái tên không còn quá xa lạ với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam với quy mô đầu tư cổ phiếu hiện lên tới hơn 1 tỷ USD.

Giai đoạn bùng nổ của chứng khoán từ năm 2016 – 2018 có vai trò không nhỏ của dòng vốn ngoại, trong đó KIM là một trong những cái tên nổi bật nhất khi liên tục mua vào cổ phiếu Việt Nam. Tuy vậy, hiệu suất đầu tư của KIM tại Việt Nam nhìn chung không quá nổi trội, thậm chí còn thua hiệu suất VN-Index.

Trong số các quỹ do KIM quản lý tại Việt Nam, KIM Vietnam Growth Fund – Korea là quỹ lớn nhất với quy mô danh mục hiện đạt hơn 700 triệu USD (khoảng 16.000 tỷ đồng). Tính từ thời điểm thành lập ngày 16/2/2016 tới nay, hiệu suất danh mục KIM Vietnam Growth Fund – Korea chỉ đạt 143,64%, thấp hơn mức tăng 168,03% của VN-Index trong cùng khoảng thời gian.

Hiệu suất đầu tư của KIM Vietnam Growth Fund – Korea thua VN-Index

Theo mô tả, KIM Vietnam Growth Fund – Korea ra đời với mục tiêu đầu tư vào những doanh nghiệp hàng đầu có tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam. Phần lớn các khoản đầu tư sẽ được phân bổ các loại cổ phiếu của các công ty đang niêm yết trên thị trường. Ngoài ra, một phần tài sản của quỹ cũng được đầu tư vào trái phiếu của Hàn quốc, trái phiếu nước ngoài và hối phiếu.

Về cơ cấu phân bổ, nhóm tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục KIM Vietnam Growth Fund – Korea với tỷ trọng khoảng 1/3. Trong đó, những khoản đầu tư lớn nhát (số liệu tháng 11/2021) của quỹ gồm TCB, HPG, MBB, MWG, FPT, VHM…

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của KIM Vietnam Growth Fund – Korea

Một quỹ khác do KIM quản lý tại Việt Nam là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund được thành lập từ năm 2014, tuy nhiên hiệu suất đầu tư cũng không quá nổi trội với 167,22% (tính từ khi thành lập tới 12/1/2022).

KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund là quỹ lớn thứ 2 do KIM quản lý tại Việt Nam với quy mô danh mục hiện đạt gần 250 triệu USD. Cách phân bổ danh mục của quỹ cũng không có quá nhiều khác biệt khi phần lớn vẫn là các cổ phiếu tài chính với tỷ trọng gần 40%.

Quỹ có hiệu suất tốt nhất trong nhóm KIM là KIM Vietnam Growth Fund với hiệu suất đầu tư từ khi thành lập vào tháng 6/2017 tới nay là 146,4%, tích cực hơn mức tăng 101,35% của VN-Index trong cùng khoảng thời gian.

Dù vậy, quy mô danh mục của KIM Vietnam Growth Fund là không quá lớn với khoảng 48 triệu USD, trong đó quỹ đang tập trung vào các cổ phiếu như FPT, STB, TCB, QNS…

Ngoài các quỹ chủ động kể trên, mới đây, KIM cũng ra mắt quỹ KIM Growth VN30 ETF, sử dụng chỉ số tham chiếu là VN30 Index và đã niêm yết trên sàn HoSE. Tuy nhiên, quy mô quỹ còn khá nhỏ với giá trị danh mục khoảng 83 tỷ đồng.