TNG báo lãi ròng tăng 32% sau 10 tháng kinh doanh, dư nợ vay đang cao hơn 1,4 lần vốn chủ với hơn 1.400 tỷ đồng

Công ty đầu tư và thương mại TNG (TNG) vừa công bố BCTC tháng 10 với doanh thu 403 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương ứng mức lãi gộp 63 tỷ đồng, tăng 17%; ngược lại biên lãi gộp giảm từ mức 17% (tháng 10/2018) về 15,6% trong tháng 10 năm nay. Khấu trừ chi phí, Công ty báo lãi sau thuế đạt 22 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Theo TNG, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng nhờ thực hiện cơ cấu lại khách hàng tập trung vào khách hàng lớn. Song song, Công ty cũng tập trung sâu vào công tác quản trị đến từng bộ phận, nhà máy trực thuộc cũng như cải tiến máy móc để tăng năng xuất và tiết kiệm chi phí.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu TNG đạt 3.971 tỷ đồng và lãi sau thuế 196 tỷ đồng, đồng tăng 32% so cùng kỳ. So với kế hoạch 1.154 tỷ doanh thu và 208 tỷ đồng lãi sau thuế, 10 tháng Công ty lần lượt thực hiện được 95% và 94% chỉ tiêu.

Tính đến ngày 31/10/2019, tổng tài sản TNG vào mức 2.966 tỷ đồng, tăng so với con số 2.595 tỷ đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 1.587 tỷ, chiếm phần lớn là hàng tồn với 783,5 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn với hơn 619 tỷ đồng. Đối ứng, Công ty đạt 998 tỷ vốn chủ, trong đó thặng dư vốn hơn 30,5 tỷ, quỹ đầu tư phát triển hơn 107 tỷ đồng và hơn 196 tỷ lợi nhuận giữ lại. Nợ phải trả TNG ghi nhận 1.968 tỷ, tăng đáng kể so với đầu kỳ. Nợ vay ngắn hạn TNG hiện hơn 1.000 tỷ đồng, nợ vay dài hạn gần 406 tỷ, tương đương 48% tổng tài sản và cao hơn vốn chủ 1,4 lần.

Mới đây, TNG đã phát hành thành công 136 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền cho quỹ Asam (Hàn Quốc), đơn vị sở hữu 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi TNG đã phát hành thành công trong năm 2018. Sự kiện này thể hiện cam kết cùng phát triển lâu dài giữa Asam và TNG.

Nghị quyết HĐQT số 2433/TNG-NQHĐQT ngày 30/10/2019 đã thông qua việc chuyển đổi trái phiếu trái chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 cho quỹ Asam. Trong đó tổng giá trị mệnh giá trái phiếu được chuyển đổi là 35 tỷ đồng, giá chuyển đổi 11.500 đồng/ 1 cổ phần, tương ứng với số lượng cổ phần là 3.043.478. Thời điểm phát hành dự kiến ngày 12/12/2019.

Đại diện Asam Vietnam cho biết, quỹ muốn đầu tư dài hạn vào TNG, cùng hợp tác phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch dự kiến của Asam, sau đợt chuyển đổi trái phiếu trên, vào cuối năm 2020, Asam mới thực hiện chuyển đổi tiếp 30% giá trị khoản trái phiếu thành cổ phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu bằng 60 tỷ đồng. 105 tỷ đồng còn lại sẽ được Asam thực hiện chuyển đổi thành cổ phần vào cuối năm 2021.

Trên thị trường, cổ phiếu TNG đang giảm giá mạnh, hiện giao dịch ở mức 14.100 đồng/cp, giảm gần phân nửa so với mức đỉnh ngắn hạn thiết lập đầu tháng 7/2019.