VEIL Dragon Capital nắm giữ lượng tiền mặt thấp nhất kể từ đầu năm 2020

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư tại ngày 27/8/2020 với quy mô tài sản lên tới 1,38 tỷ USD.

Trong đó, tỷ trọng tiền mặt của VEIL hiện chỉ còn 0,63%, tương ứng 8,7 triệu USD và là con số thấp nhất từ đầu năm tới nay. Điều này cho thấy VEIL đã đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trong thời gian gần đây.

Mới đây, Dragon Capital đã tư vấn cho CTBC Vietnam Equity Fund đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào TTCK Việt Nam. Quy mô ban đầu của CTBC Vietnam Equity Fund vào khoảng 160 triệu USD, quỹ sẽ giải ngân vào các cổ phiếu niêm yết, bao gồm chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF.

Trước đó, một quỹ do Dragon Capital quản lý cũng công bố sẽ "bơm" hơn 1.000 tỷ đồng vào quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF).

Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục VEIL Dragon Capital thấp nhất kể từ đầu năm 2020

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL tại ngày 27/8 đạt 6,35 USD, tăng 3,42% so với tuần trước nhưng vẫn giảm 6,07% so với đầu năm. Hiệu suất hoạt động của VEIL tích cực hơn thị trường chung khi VN-Index ghi nhận mức giảm 8,07% từ đầu năm tới nay (tính theo USD).

Về cơ cấu danh mục VEIL, Thế giới di động (MWG) hiện là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục quỹ với tỷ trọng 9,32%, tiếp theo lần lượt là VHM (9,18%), ACB (9,05%), VCB (8,47%)…

Những tháng gần đây, tỷ trọng VCB trong danh mục VEIL đã tăng lên đáng kể, điều này bắt nguồn từ việc (1) Giá cổ phiếu VCB hồi phục mạnh hơn nhiều cổ phiếu khác sau đợt Covid-19 và (2) VEIL mua thêm cổ phiếu VCB.

Với tỷ trọng hiện nay, theo ước tính VEIL đang nắm giữ lượng cổ phiếu VCB trị giá khoảng 117 triệu USD, tương ứng 32,5 triệu cổ phiếu VCB (~0,87% cổ phần đang lưu hành của VCB).

Trong khi đó thời điểm cuối tháng 4, VEIL chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu VCB với tỷ trọng 3,5% trong danh mục, tương ứng giá trị 40,7 triệu USD (khoảng 14 triệu cổ phiếu). Như vậy trong gần 4 tháng qua, VEIL đã mua thêm khoảng 18,5 triệu cổ phiếu VCB.

Kết thúc phiên giao dịch 4/9, thị giá VCB đạt 84.900 đồng/cp, giảm 5,9% so với đầu năm và là một trong những Bluechips giữ giá tốt nhất trong rổ VN30.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục VEIL còn có sự hiện diện của các cổ phiếu HPG (6,95%), KDH (5,91%), FPT (4,32%), MBB (4,14%), VPB (3,37%), VNM (3,34%).

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất VEIL Dragon Capital tại ngày 27/8

Về cơ cấu nhóm ngành, BĐS đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục VEIL với 26,65%, xếp ngay sau là ngân hàng với 26,33%. Trong khi đó nhóm F&B hiện chỉ chiếm tỷ trọng 12,74% trong danh mục quỹ.

VEIL dự báo trong năm nay, tăng trưởng EPS toàn thị trường sẽ âm 0,5%, trong khi P/E dự phóng ở mức 11,56 lần.