VEIL tiếp tục nâng lượng tiền mặt lên cao nhất từ năm 2020

Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital, tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 6,56% ngày 12/5. Với quy mô hơn 2,1 tỷ USD, giá trị tiền mặt tương ứng đạt 140,9 triệu USD (khoảng 3.241,5 tỷ đồng). Đây là tỷ trọng tiền mặt cao nhất mà VEIL nắm giữ từ 2020 đến nay, cao hơn mức 6,38% tại tháng 5/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

Chỉ một tuần trước đó, tỷ trọng tiền mặt của VEIL ở mức 5,77%, tương đương 137,8 triệu USD, tăng khi chỉ số VN-Index phục hồi lên vùng 1.360 điểm trong ngày 5/5. Như vậy, chỉ sau một tuần thị trường lao dốc, lượng tiền mặt của quỹ đã nâng lên 3,1 triệu USD tương đương 71,4 tỷ đồng.

Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư không còn sự xuất hiện của cổ phiếu MBB. Trong ngày 12/5, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 1,5 triệu cổ phiếu MBB, giảm lượng sở hữu từ 40,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,1%) xuống 38,7 triệu đơn vị (tỷ lệ 1%). Bên cạnh đó, cổ phiếu TCB tụt một hạng với tỷ trọng còn hơn 3,3%.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất có thêm cổ phiếu VIC của Vingroup với tỷ trọng 3,62%, thay thế vị trí số 9 của TCB. Trước đó, lần gần nhất mã này đứng trong danh mục top 10 của VEIL là ngày 24/2, với giá trị 101,8 triệu USD, chiếm 3,89%. Trong 2 tháng, dù VEIL đã bán ra 6,6 triệu cổ phần VIC song thị giá mã này không biến động nhiều trước diễn biến giảm của thị trường, từ 80.000 đồng/cp xuống 79.100 đồng/cp.

Do giá các cổ phiếu trong danh mục quỹ đều giảm theo đà chung của thị trường, nên tỷ trọng đầu tư của hầu hết mã đều giảm; trừ ACB, VCB và VHM.

Cụ thể, giá trị khoản đầu tư cổ phiếu ACB tăng từ 209,3 triệu USD lên 215,3 triệu USD khi VEIL mua vào 16 triệu cổ phiếu này. Bên cạnh đó, VEIL gom hơn 2,3 triệu đơn vị VCB, giá trị Vietcombank trong danh mục ở mức 88,5 triệu USD, tăng hơn 4%. VEIL cũng mua gần 4,7 triệu cổ phần VHM, giá trị trong danh mục tăng 11% lên 139,2 triệu USD.

Top 3 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ chưa có sự thay đổi. VPB vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 11,6%, theo sau là MWG (10,7%), và ACB (10%).

Tính từ đầu năm đến nay, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại là âm gần 16%, thấp hơn số liệu một tuần trước đó là âm 6,72%, nhưng vẫn tốt hơn VN-Index (-18,11%).