Chủ đầu tư The Holiday Ha Long gia hạn lô trái phiếu 250 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long vừa công bố nghị quyết về việc thay đổi một số điều khoản của trái phiếu mã HLHCH2125001.

Cụ thể, được sự chấp thuận của trái chủ, Khách sạn Vịnh Hạ Long sẽ kéo dài kỳ hạn trái phiếu mã HLHCH2125001 thêm 180 ngày, qua đó ngày đáo hạn mới là 29/1/2026.

Về tiến độ thanh toán gốc lãi trái phiếu , đến ngày 2/8/2025, tổ chức phát hành phải thanh toán 20 tỷ đồng và lãi trái phiếu . Đến trước ngày 30/10/2025, tổ chức phát hành tiếp tục thanh toán 90 tỷ đồng. Đến ngày 29/1/2026, Khách sạn Vịnh Hạ Long phải thanh toán 140 tỷ đồng và phần lãi còn lại của trái phiếu .

Được biết, trái phiếu mã HLHCH2125001 được phát hành ngày 2/8/2021, trị giá 250 tỷ đồng. Kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm và sau đó được thả nổi. Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cho dự án The Holiday Hạ Long .

Về tổ chức phát hành, CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long được thành lập năm 2011, hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…

Tại thời điểm tháng 8/2019, công ty tăng vốn điều lệ từ 39,7 tỷ đồng lên 120,7 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Bá Tiến.

Ông Tiến còn là người đại diện cho một số doanh nghiệp khác như CTCP Tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu; CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội; Công ty cổ phần Vận tải Khách thủy Quảng Ninh,

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khách sạn dịch vụ cao cấp 5 sao Vịnh Hạ Long (tên thương mại là The Holiday Ha Long) gồm 1 tòa tháp cao 39 tầng, dự kiến cung cấp 156 phòng khách sạn và 510 căn hộ condotel, từ căn hộ studio đến căn hộ duplex.

Tổng mức đầu tư của dự án là 800 tỷ đồng, trong đó 20% (160 tỷ đồng) là vốn của nhà đầu tư và 80% (640 tỷ đồng) là vốn vay và huy động hợp pháp.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ban hành ngày 26/04/2019 với quy mô ban đầu hơn 4.100m2.

Sau khi điều chỉnh vào ngày 25/3/2020, diện tích dự án tăng lên 5.502m2, trong đó phần giao thêm 1.363m2 để làm cây xanh và tiểu cảnh, sau đó bàn giao lại cho TP.Hạ Long quản lý.

Về tình hình kinh doanh, chủ đầu tư dự án The Holiday Ha Long báo lãi sau thuế chỉ hơn 2 tỷ đồng trong năm 2024, thấp hơn so với mức 10 tỷ đồng năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp là gần 147 tỷ đồng, lỗ lũy kế ghi nhận 4,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm là 935 tỷ đồng bao gồm dư nợ trái phiếu 250 tỷ đồng; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn 583 tỷ đồng...