Quy mô danh mục Pyn Elite Fund lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD, hiệu suất vượt trội Index trong tháng 1 khi nắm giữ nhiều cổ phiếu ngân hàng

Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 1 với quy mô danh mục đạt 886,3 triệu Euro, tương ứng hơn 1 tỷ USD, đây là lần đầu tiên danh mục quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vượt mốc 1 tỷ USD.

VHM tiếp tục là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund với tỷ trọng 18,4%, tiếp theo lần lượt là CTG (16,1%), VRE (10%), TPB (9,7%), MBB (9,3%)…

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund chỉ có 1 sự thay đổi so với tháng trước khi xuất hiện KDH với tỷ trọng 2,5%, trong khi cái tên bị loại là SCS.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund vào cuối tháng 1

Trong tháng 1, hiệu suất danh mục Pyn Elite Fund tăng 2,7%, tích cực hơn so với mức giảm 1,3% của chỉ số VN-Index. Diễn biến khả quan của Pyn Elite Fund được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như VRE, MBB và CTG.

Thị trường Việt Nam đã biến động mạnh trong tháng 1 khi nhiều cổ phiếu đầu cơ bị bán mạnh sau khi tăng nhiều lần trước đó. Sự hoảng loạn này đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Do nhà đầu tư cá nhân khá ưa chuộng cổ phiếu vốn hóa nhỏ nên chỉ số VNSmallcap đã giảm 15% trong tháng, trong khi VN30 chỉ giảm nhẹ 0,2%, thậm chí các cổ phiếu ngân hàng còn có mức tăng trưởng lên tới 6%.

Cổ phiếu nổi bật trong tháng 1 của Pyn Elite Fund là CTG. Mặc dù thu nhập từ cho vay và phí tăng trưởng tốt, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTG chỉ tăng trưởng 3%, đạt hơn 14.000 tỷ đồng do chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh (+50% yoy).

Pyn Elite Fund đánh giá việc CTG gia tăng trích lập dự phòng trong năm 2021 sẽ giúp gánh nặng dự phòng thấp đi trong những năm tới. Triển vọng năm 2022 được đánh giá tích cực khi CTG đã ký thỏa thuận Bancassurance với Manulife và có thể ghi nhận lợi nhuận vào năm 2022. Bên cạnh áp lực trích lập dự phòng giảm bớt, CTG cũng không phải đối mặt với các gói hỗ trợ khách hàng liên quan đến Covid-19 như năm 2021 (chiếm khoảng 7.000 tỷ đồng trong năm trước). Pyn Elite Fund kỳ vọng CTG sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 47% cho năm 2022.