Thép Tiến Lên (TLH) báo lãi quý 1/2022 giảm 28%, âm nặng dòng tiền kinh doanh

CTCP Thép Tiến Lên (mã TLH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu tăng đến 83% so với cùng kỳ, đạt 1.796 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn thậm chí còn tăng gấp đôi khiến lợi nhuận gộp giảm 19% xuống 140 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thép Tiến Lên lãi ròng 86,4 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận giảm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này cũng không có sự cải thiện khi tiếp tục âm nặng hơn 290 tỷ đồng. Để bù đắp sự thiếu hụt, doanh nghiệp thép này đã vay nợ thêm gần 380 tỷ đồng (tương đương 26%). Số dự nợ vay (toàn bộ là ngắn hạn) đến thời điểm cuối quý 1/2022 ở mức 1.855 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng tài sản.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến tổ chức ngày 23/4, Thép Tiến Lên sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,4% và giảm 34,2% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả đạt được sau quý đầu tiên, công ty đã thực hiện gần 29% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ được hưởng lợi từ giá thép tiếp tục neo cao và nhu cầu trong nước hồi phục cùng các gói hỗ trợ của Chính phủ. Mặt khác, sự khó lường của nền kinh tế Trung Quốc – nhà sản xuất thép số 1 thế giới là yếu tố rủi ro bên cạnh dịch bệnh và những căng thẳng địa chính trị.

Đáng chú ý, dù lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi nhưng Thép Tiến Lên lại muốn tăng vốn gấp đôi thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Theo đó, công ty sẽ phát hành 102,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền huy động dự kiến 1.021 tỷ đồng.

Số tiền huy động được Thép Tiến Lên dự kiến sẽ sử dụng 500 tỷ đồng tài trợ cho dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô 60.000 m2; 495 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 26 tỷ đồng tài trợ dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Thép Tiến Lên dự kiến chia cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bao gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty dự chi khoảng 51 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền và sẽ phát hành thêm 10,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu.