CII mua lại trước hạn 85,6 tỷ trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức, bao gồm Yeah1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu.

Được biết, số trái phiếu này được phát hành vào cuối năm 2018 với tổng số lượng 1 triệu đơn vị, giá mua lại bằng mệnh giá + lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất + lãi chưa được thanh toán kỳ trước + tiền lãi phạt (nếu có).

Đáng chú ý, 2 tổ chức được CII mua lại trái phiếu trước hạn có Yeah1 với 40 tỷ đồng và CII E&C (CEE) với hơn 19 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, Công ty vừa thông báo đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 với tổng giá trị 250 tỷ đồng, nhằm tăng quy mô vốn và mua lại phần vốn góp của SAL tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm Riverpark.

Được biết đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu của CII, mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời bổ sung vốn đầu tư vào các chương trình dự án. Trước đó, ngày 24/10 đến 8/11, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đầu tiên 200 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước (97%) và nhà đầu tư nước ngoài (3%).

Tính từ đầu năm đến nay, CII đã phát hành 7 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 3.011 tỷ đồng. Trong báo cáo dòng tiền mới công bố, CII khẳng định đến năm 2022 sẽ cơ bản thanh toán hết các khoản nợ hiện tại. Riêng khoản nợ trái phiếu 1.150 tỷ đồng được GuarantCo bảo lãnh có thời hạn 10 năm sẽ tất toán tại năm 2029.