6 tháng đầu năm, CII ước lãi ròng 700 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch năm, dự chi 2.800 tỷ đồng trả nợ gốc trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố một số cập nhật nhanh về tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, hoạt động thu phí giao thông của CII có sự tăng trưởng đáng kể, tổng doanh số thu phí ước đạt khoảng 710 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ). Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 4 và dự kiến sẽ bắt đầu được thu phí hoàn vốn từ quý 3/2022. Việc giảm tỷ lệ tại công ty con, thu hồi vốn đầu tư diễn ra đúng kế hoạch. Các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện có thể được ghi nhận trong nửa cuối năm.

Nhìn chung, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ CII cho 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2022. EPS 6 tháng đầu năm của CII đạt khoảng 2.800 đồng/cp.

Trong quý 1, CII lãi ròng 647 tỷ đồng nhờ khoản doanh thu từ hoạt động tài chính 916 tỷ đồng

CII cho biết đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của công ty mẹ khoảng 7.342 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, khi các dự án trọng điểm như BOT Xa Lộ Hà Nội và Cao ốc 152 ĐBP đã bắt đầu đi vào khai thác và đem lại dòng tiền lớn cho công ty, sức khoẻ tài chính và khả năng trả nợ của CII được cải thiện đáng kể. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, công ty mẹ đã thanh toán khoảng 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu, đưa tổng số dư nợ trái phiếu về khoảng 6.470 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Trong 6 tháng cuối năm, nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn đối với công ty mẹ chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng. Với nguồn tài chính dự kiến thu được, CII dự kiến sẽ thanh toán trước hạn 1 lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2//2023, công ty CII mẹ có kế hoạch tiếp tục thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu dù các trái phiếu này chưa đến hạn thanh toán. Như vậy, số dư trái phiếu tại cuối quý 1/2023 chỉ còn gần 3.700 tỷ đồng.

Các dự án trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo của CII bao gồm dự án The River Thủ Thiêm, dự án Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cùng với tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, … khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao mặt bằng để thi công.