TCBS tất toán lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS , MCK: TCX, sàn HoSE) vừa có công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu .

Theo đó, trong ngày 29/1/2026, TCBS đã thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu TCXCH2426004, qua đó tất toán xong lô này.

Được biết, lô TCXCH2426004 do TCBS phát hành ngày 29/7/2024 và hoàn tất ngày 16/8/2024; với khối lượng 5.000 trái phiếu , mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu ; tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch của lô trái phiếu này là 29/1/2026.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà TCBS tiến hành mua lại trong năm 2026 (theo thống kê công bố trên HNX).

Ở chiều ngược lại, từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025, TCBS đã phát hành 6 lô trái phiếu TCX12501, TCX12502, TCX12503, TCX12504, TCX12505 và TCX12506 với tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng; lãi suất phát hành dao động từ 7-8%/năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 3.365 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và hoạt động cho vay đóng góp lớn nhất, lần lượt là 1.134 và 1.137 tỷ đồng, gấp 1,7 và 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động bảo lãnh, phát hành chứng khoán đóng góp 438 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Kết quả, TCBS báo lãi sau thuế 1.633 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 11.217 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước.

Tổng tài sản của TCBS tại 31/12/2025 đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% sau một năm. Danh mục tài sản tài chính AFS hơn 25.218 tỷ đồng; Danh mục tài sản FVTPL với giá gốc 38.465 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 36.533 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 31.080 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng sau một năm; dư nợ trái phiếu ngắn hạn giảm còn 1.500 tỷ đồng.